TCL集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告(系列)
发布日期:2021-08-15 11:00   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  报告期内,公司实现营业总收入696.29亿元,同比增长14.46%,其中,营业收入694.48亿元,同比增长14.32%;实现净利润12.73亿元,同比减少23.84%,其中,归属于上市公司股东的净利润7.96亿元,同比减少21.43%;实现经营活动现金净流入39.16亿元,同比增长134.98%。

  报告期内,公司净利润与去年同期相比下降的主要原因有:(一)全球手机市场增速放缓和手机行业竞争的加剧,对手机产品的销售价格和毛利率构成了较大压力; TCL通讯加大了智能手机的研发投入和市场推广投入,研发及销售费用分别同比增加61%和33%。上述原因导致TCL通讯全年亏损1.69亿元(去年同期实现净利润6.61亿元)。(二)集团总部政府补贴收入比去年同期减少2.5亿元,并因股票期权激励计划确认了0.37亿元非付现期权费用。(三)为提升产品竞争力,建立公司面向未来的能力,公司在研发方面加大了投入力度。

  为更好适应中国经济呈现的新产业快速成长、传统产业需要升级的特点。公司始终着眼于工业能力、技术能力和全球化运营能力,全面提升企业面对未来的综合竞争能力,形成了以TCL多媒体、TCL通讯、TCL家电集团和华星光电为核心产业的 “4+6”的业务架构。集团下属各产业以速度、效率和成本控制为基础,持续优化生产工艺、推进卓越绩效管理准则的应用以及加强对关键部品的开发与创新,增强在产业价值链上的纵深整合能力,以实现产业的有效升级。

  2012年,公司在提升管理能力和运营效率的基础上,不断地强化各产业间的协同效应,整体竞争力不断增强。多媒体业务借助华星光电向产业链上游延伸,增强了产品的研发设计实力,并通过产品结构调整和营销渠道拓展有效提升了市场占有率和盈利能力。华星光电在9月份提前三个月实现设计产能,透光率、良品率等技术指标均达到行业领先水平。家电业务加强与公司内部产业协同联动,通过优化产品结构和共享销售渠道实现家电集团业务整体逆市增长。

  报告期内,各主要产业(除TCL通讯外)经营业绩同比均有较大增长。其中:多媒体产业LCD电视销量达1,552.7万台,同比增长42.97%(本公司含商用显示器的LCD电视机整体销量为1,578.1万台,同比增长42.60%);2012年第三季度,液晶面板行业整体转暖,华星光电全年实现液晶玻璃基板投片75.34万片,液晶电视面板和模组产品销量合计1,085万片,四季度经营情况明显改善;家电集团逆市实现产品销量和净利润的双增长。翰林汇、房地产、泰科立等各项业务盈利状况稳定。报告期内,各产业销量与产量的增长幅度相匹配,库存量处于合理水平。

  报告期内,公司通过持续研发投入,在智能云终端尤其是智能云电视发展方面处于行业最前端。2012年初,本公司率先推出了“全云战略”,从企业战略高度提前布局,打造了业内最强的智能云电视产品阵营。在“2012年度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究季度发布会”上,TCL智能电视产品收获优秀智能云电视、工业设计奖、创新产品奖和互动体验领先技术四项重量级大奖。公司最新科技产品V101A-3D还荣获第46届国际消费电子展(CES)的“年度智能云电视大奖”。截止2012年底,公司累计申请专利9225项,其中国外专利728项;累计授权专利4074项。

  在产品力提升同时,公司持续为TCL品牌注入年轻化、时尚化、国际化的价值取向和全新活力,在品牌文化、娱乐营销领域与国际娱乐产业展开深度合作,相继成为《变形金刚3》、《云图》、《钢铁侠3》等好莱坞巨片的合作伙伴,并成功冠名星光大道地标性建筑“好莱坞中国大剧院”。2012年9月17日,第18届“中国最具价值品牌”百强榜发布,TCL集团以品牌价值583.26亿元,蝉联中国电视机品牌第一名。在2013年1月9日召开的第46届国际消费电子展(CES)上,公司连续五年入选CES“全球消费电子50强”和“中国消费电子领先品牌10强”。

  2012年,TCL多媒体通过优化产品组合及拓展销售渠道,配合积极进取的市场策略,促进了LCD电视销量的大幅增长,报告期内TCL多媒体销售LCD电视1552.7万台,超额完成本年度1,520万台的销量目标,成为了中国首家LCD电视年销售量超过1,500万台的电视机企业。根据DisplaySearch最新数据,TCL多媒体的品牌销售量在全球 LCD 电视机市场的占有率从2011年的4.8%提升至2012年的5.8%,排名上升至第四位,同时以18.0%的市场占有率高踞LCD 电视机中国市场第一位。此外,公司产品结构不断优化,12月份的LED电视、智能及网络电视以及3D电视销售量占整体LCD电视销量的比例分别为92.2%、77.7%和28.9%。

  报告期内,多媒体业务实现销售收入323.00亿元(396.85亿港元注1),同比增长18.52%(以港元计增长20.51%注1);实现净利润7.65亿元(9.11亿港元注1),同比增长94.83%(以港元计增长101.1%注1),利润中包括资产性收益1.16亿元(1.44亿港元注1)(按照国内会计准则,此项收益计入资本公积注2),产品毛利率由去年同期的16.57%提升至17.40%。

  注2 TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约9.11亿港元(约合人民币7.65亿元),其中包含TCL 多媒体发行股份收购本公司全资子公司TCL 光电科技(惠州)有限公司股权而产生的一次性收益约1.44 亿港元(约合人民币1.16 亿元)。按照中国会计准则的相关规定,上述股权交易属于“同一控制下企业合并”,合并过程中产生的价差直接计入资本公积。剔除上述资产性收益,TCL 多媒体净利润约7.67亿港元(约合人民币6.49亿元)。

  在中国市场,公司通过持续优化产品组合并推动产品差异化策略,实行积极的价格策略,加大市场推广的力度,带动3D电视机及智能“云”电视机的销售量比重持续上升,并利用双品牌策略及渠道优势打造高性价比的产品,实现了从销售量到盈利能力的整体提升。同时,公司进一步加强供应链管理,通过资源整合降低生产成本,持续提升产品竞争力,成功稳固电视机市场上的领导地位。在渠道拓展方面,公司与大型家电连锁店达成了全面战略合作;并针对中国三至六级市场及农村市场更新换代电视机的需求,积极优化销售渠道,持续提升农村渠道销售网点的覆盖率及单店效率,至2012年年末,中国三至六级市场及农村市场销售网点已增加至约30000个,较年初增加约4000个销售网点;同时公司进一步拓展了网上销售的新兴渠道。 2012年,TCL多媒体在中国区实现LCD电视销量885.6万台,同比增长34.05%,LED电视、智能/网络和3D电视的销量占比分别为81.87%、50.93%和24.12%,实现销售收入210.24亿元,同比增长23.5%。

  在海外市场, TCL多媒体通过实行稳健的经营策略,坚持以“速度与效率”为核心的发展策略,优化产品组合,积极拓展销售渠道,并开展有效的营销推广策略及新媒体营销,塑造全球化及年轻化的品牌形象,不断提升海外业务的经营效率及盈利能力。公司在海外市场实现LCD电视销量667.1万台,比2011年增长56.83%,实现销售收入112.75亿元,同比增长10.24%。公司充分把握新兴市场电视机升级转型的契机,以积极主动的营销方式拓展LED电视机业务,不断提升高端电视机产品的销量比重,持续拓展新的销售渠道。报告期内,公司在新兴市场销量达403万台,较去年同期上升70.4%。公司OEM客户结构调整的策略已见成效,LCD电视机销售量持续增长。

  报告期内,公司不断提升自主创新及研发能力,持续加大研发投入,共获得145项注册专利,并实现了软硬件的同步升级,3D智能“云”电视机全线升级至双核及Android 4.0+操作系统。TCL多媒体全年在中国市场共推出17个系列38款新产品,包括大尺寸3D“云”电视机和无边框3D“云”电视机等高端产品系列。同时,公司推出了全球首款双核4D具有一屏双显功能的智能“云”电视机云?屏2V6500系列及全球首款双核具有欢唱娱乐功能的智能“云”电视机云? 唱E4500系列,并与全球领先的半导体芯片生产商Marvell联合推出Google超智能电视机MoVo,成为中国首家推出Google TV一体机的电视机企业。此外,公司与腾讯联合推出全球首款可携式大屏娱乐智能“云”终端产品冰激凌(iCE SCREEN),开创了全新消费电子产品形态,促进消费类电子行业与互联网行业跨界合作,同时实现公司“全云战略”的创新突破。

  2013年,在欧洲主权债务情势未明朗、美国经济复苏步伐疲弱以及中国经济增长趋缓等不利因素影响下,全球电视机行业仍充满挑战。随着中国城镇化进程的推进,人均收入水平不断提升、传统CRT电视机的更换需求及智能电视机普及化等有利因素将继续支持中国电视机市场的发展。公司将继续以“速度与效率”为导向,进一步优化产品结构,提升品牌影响力,继续优化供应链管理和提高周转,降低生产成本及费用率,并强化销售渠道和品牌的建设,进一步提高销售量及市场份额。根据当前的市场形势及需求,公司定下2013年全年的LCD电视机销售量目标为1,800万台,较2012年增长约15.9%。

  2012年,TCL通讯受海外经济持续低迷,欧债危机、拉美国家汇率波动等因素影响,海外业务面临宏观经济压力;同时海外市场需求也处于从功能机到智能机的转型期,公司传统的海外功能机业务受到了影响。报告期内,公司海外市场的整体销量下降了4.33%。中国市场方面,公司面对不同的消费结构加大了营销网络建设,销售网点从年初的3000个增至期末超过8000个,并加强了与主要运营商的合作,实现了中国区销量的整体增长。根据Gartner 的统计,公司2012年全球手机销售量排名第七位。

  报告期内,智能手机销量652万台,占公司总销量的比例由2011年的3.2%提升至15.3%,同比增长375% 。智能手机销量的上升,推高了产品平均销售价格,由2011年的每台31.3 美元上升至每台36.2 美元。 报告期内,TCL通讯实现的销售收入97.74亿元(120.31亿港元注1),同比增长10.9%(以港元计增长13%注1)。然而,公司目前主要智能终端仍为入门级智能手机,而市场上入门级智能手机的产品同质化严重,产品价格压力较大,智能手机的销量没有达到预期,导致智能手机毛利率偏低;同时,功能手机受到入门级智能手机价格战的影响,平均售价及毛利率较以往均有所下滑,使TCL通讯的整体毛利率由28.91%下降至24.51%。为保证通讯业务的可持续发展,公司持续加强对产品研发和品牌建设的投入,研发费用同比增长61%、销售费用同比增长33%,毛利率下滑的同时费用增加致使TCL通讯全年亏损1.69亿元(2.08亿港元注1)。

  在产品研发方面,公司在全球设立了包括美国硅谷、意大利米兰、法国巴黎、中国深圳、上海、惠州、成都、宁波八大产品研发和设计中心,是全球少数同时拥有2G、2.5G和3G核心技术专利权的企业;目前公司已经进行4G技术研发投入,并介入下一代通信技术“太赫兹技术”的研究应用。报告期内,公司共推出26款新品,包含四核、双核、全球最薄、大屏等特色功能手机,注重用户体验与产品理念的改善,实现了由功能手机到智能手机的转型。

  2013年,手机市场仍将充满挑战。公司将继续致力于提升研发能力,提高产品质量,以维持产品竞争力;进一步优化组织结构和业务流程,加强与主要供货商的合作,以提高公司整体的运营效率,并建立一个能够迅速回应市场需求的运营机制。此外,鉴于产品研发和品牌建设的相关费用持续增加,公司将采取更加谨慎的措施控制成本和开支,聚焦主要产品开发和市场推广,以实现TCL通讯2013年全年销售额同比增长25%的目标。

  报告期内,受国内房地产调控政策以及全球经济增速放缓等因素的影响,空调行业内销和外销市场整体下滑,冰箱、洗衣机销量增长趋缓。针对低迷的市场环境,TCL家电集团通过与集团内部产业协同联动、优化产品结构使得家电集团业务整体逆市增长。报告期内,TCL家电集团实现销售收入76.72亿元,同比增长17.97%,实现净利润0.98亿元,经营效益大幅提升。

  报告期内,TCL家电业务与TCL多媒体业务实现了有效的协同联动,通过产品线互补以及销售渠道共享,实现了优势互补,增加了客户网点数量,提高了渠道的覆盖范围和网点质量。下半年公司紧抓节能惠民政策机遇,通过加大技术研发投入,推出节能、环保冷媒等新产品,实现了产品结构升级。有效的销售渠道拓展和产品结构升级拉动了产品销量的快速增长。

  未来,公司将在空调业务方面继续加大技术投入,提升变频空调等高端产品的比重;同时继续提升制造和供应链管理能力,大力拓展市场渠道,进一步提高制造效率和渠道覆盖率。在冰箱、洗衣洗业务方面,公司将加大资金投入,提升产品制造能力,改善产品品质,大力开拓市场渠道,加强供应链的能力建设,提升运营效率,进一步提高冰箱、洗衣机业务的竞争能力。

  报告期内,华星光电销售液晶面板销售合计1,084.94万片,实现销售收入72.37亿元,净利润3.15亿元,其中经营性亏损0.63亿元。受惠于面板行业的整体环境好转,以及华星光电自身生产和经营能力的快速提升,华星光电第四季度的经营情况大幅改善,实现销售收入38.55亿元,净利润3.9亿元,运营首年即实现盈利。

  报告期内,华星光电的产能和良品率稳步快速提升。华星光电完成了四道光罩生产技术工艺的全面导入,全年玻璃基板投片量达75.34万片。9月份提前三个月实现项目设计产能10万片,12月份玻璃基板投片量提升至12.02万片。产品综合良品率已达到行业先进水平。

  华星光电目前已导入了28吋、32吋、37吋、46吋、48吋、55吋和110吋液晶面板和模组产品,并在产品中全面应用了自主研发的具有高光穿透率的HVA技术,有效降低了液晶电视能耗和背光成本。报告期内,华星光电的主销产品为32吋液晶面板和模组产品,产品品质已获得国内外一线整机客户的肯定,客户结构日趋合理,国内客户出货量占比近六成。华星光电达产后产品出货量快速增长,同时受益于国家实施面板关税上调和节能补贴政策,第四季度已成为全球最大的32吋面板供应商。公司37吋、46吋和28吋液晶面板和模组产品也已实现小批量出货。

  华星光电的产品技术和生产技术研发进展顺利。报告期内,华星光电共申请专利788项。继2月份成功研发出全球最大110吋四倍全高清3D液晶显示屏,10月份又成功研制出全球最高规格55吋四倍全高清液晶显示屏。通过持续改善生产工艺技术能力,华星光电已陆续推出4K2K超高清、3D、超窄边框等新技术产品。同时,华星研发中心已经投资建立4.5代FPD研发试验线,进行低温多晶硅、氧化物半导体和OLED等新型显示技术的研究,并于12月27日成功点亮第一块32吋新型平板显示产品。

  液晶面板行业是技术密集和资本密集型产业,是国家“十二五”战略性新兴产业发展规划中重点支持的新一代信息技术产业,随着华星光电实现满产,公司已经并将继续根据前期规划时签订的合同,申请相关支持,使本企业可以具备和国外企业平等竞争的能力。

  据Displaysearch数据预测,由于智能手机、平板电脑等消费类电子产品对液晶显示屏的需求旺盛,且液晶电视产品大尺寸化趋势明显,全球液晶显示屏总需求面积保持稳定增长,与此同时,受制于投产建设周期长等因素制约,预计2013年暂无新增高世代面板产能释放,液晶电视面板产品供需关系依然趋紧。华星光电将继续围绕 “建立有竞争力的产业体系、产品体系、技术创新体系和运营管理体系”的目标,不断优化运营体系,关注客户需求,加快新品的研发,提高生产运营效率,提升产品竞争力。管理层对华星光电2013年运营持谨慎乐观的态度,预计可实现液晶面板和模组产品销量1800万片。

  系统科技业务 主要从事商用显示、电子商务、安防产品、照明及智能成像等业务。报告期内,系统科技整体实现销售收入34.47亿元。重点业务商用显示、电子商务、照明业务都取得了较大发展。其中,商用显示业务借助公司资源共享优势,通过对供应链的垂直整合以及运营效率的提升,初步完成在酒店、教育、运营商、数字标牌四大行业布局,LCD商用显示销量和收入都实现同比快速增长。在电商业务方面,公司通过强化IT平台能力和物流配送能力,加强与京东、淘宝、易购,易迅等核心电商渠道的战略合作,被淘宝评为国内最具竞争力的3C产品运营商。照明业务通过加大研发投入,推出了系列LED新品,在市场开拓方面取得了较大突破。

  泰科立集团 主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池、电路板、WIFI产品、大钣金件、精密五金件以及3D眼镜、智能遥控器等产品业务,产品形态覆盖了手机及TV产业链大部分部品和附件需求。报告期内泰科立集团持续围绕“聚焦能力,细化管理,变革突破”的工作主题,持续推行TPM管理,提升自动化水平,加大研发投入,紧跟技术发展趋势,积极调整产品结构,不断开拓市场,全年实现量利双升。报告期内实现销售收入26.29亿元,同比增长27.55%。未来泰科立集团将进一步夯实内部管理,持续提升技术和工业能力,紧抓智能手机、平板电脑和智能电视等行业快速增长的机会,推出更多符合客户需求的部件和附件产品,在为客户增值的同时,实现公司业务的良性发展。

  新兴业务群 主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务。其中,教育网业务平稳发展,主要为中央电大和网络孔子学院提供运营支持服务、职业教育、图书发行、考试支持服务以及对外提供技术服务等。医疗电子业务已取得3项质量管理体系证书和多项产品注册证书,并通过调整销售策略,签约长期代理商等方式,逐步实现规模效应。未来医疗电子业务将继续依托TCL在显示技术方面的优势,重点聚焦医疗影像诊断市场。环保业务主要致力于电子拆解和固废处理业务,强化塑料改性和贵金属提取等深加工技术能力,已形成北天津南贵屿的电子拆解产业布局,《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》已于2012年7月1日开始实施,公司家电拆解处理业务直接受益。

  投资业务群 以TCL创投公司为项目管理主体,通过合作组建投资基金的方式进行资金管理与运用,结合TCL产业资源进行投资。报告期内,TCL创投完成投资项目9个,前期部分投资项目开始逐步退出,投资收益开始显现。

  翰林汇公司 从事IT产品分销业务,报告期内业务保持稳定增长,实现销售收入129.62亿元,较去年同期增长5.44%。针对市场整体低迷的现状,翰林汇加强四六级渠道和新通路的建设与合作,布局苹果零售店面体系,深化与上下游合作伙伴的战略关系,同时加大了对渠道培训的力度,有效拉动了销售的增长。

  房地产公司 报告期内实现营业收入9.31亿元。在经济放缓和房地产调控政策持续的宏观环境下,公司产品开发以刚性需求住宅和工业地产为主,以提高产品的流动性、快速周转为首要目标,及时调整销售策略,把握市场机会,实现弱市突破,产品销售达成预期目标。公司将继续加强房地产业务与各产业部门的有效联动,布局有发展潜力的区域和开发综合性工业园区,优先开发生产周期短的产品,提高资产的流动性和盈利能力,增强项目抗风险能力,实现稳健增长。

  TCL集团是全球少数同时拥有多媒体、移动通讯及8.5代液晶面板业务的企业,公司将通过资源整合,充分发挥TCL多媒体、TCL通讯、华星光电在产品、研发和管理等多方面的协同效应,积极寻求在智能化产品、云计算和网络化技术应用、操作系统及应用软件、新型显示技术等方面获得实质性的突破,不断加强技术创新的力度和厚度,以提升公司以及TCL品牌在国际消费电子产业的整体竞争优势。

  随着新技术、新应用的不断涌现,市场竞争日益激烈,全球消费电子产业正在经历新一轮的产业结构调整,未来的产业竞争将围绕产品技术创新和商业模式变革展开,产品的品质力和体验力成为决定企业竞争的关键。2013年,欧美经济增长乏力、新兴市场增速放缓,复杂的宏观经济环境和产业环境使得全球消费电子行业充满机遇与挑战。

  面对机遇和挑战,TCL集团将继续加强技术创新能力、工业能力和全球化运营能力。TCL集团是全球少数同时拥有多媒体、移动通讯业务的企业,同时也是国内唯一具备“面板-模组-整机”液晶产业链垂直整合优势的企业,多产品技术协同创新能力和一体化工业能力使得公司在快速发展的智能云时代具备了较好的竞争优势。公司将借助液晶显示产业链垂直整合的优势,进一步提高液晶彩电全球销量,进入全球彩电行业的第一集团;移动通讯将持续加大技术创新的投入,力争在芯片设计、软件和操作系统方面取得突破,加快业务的发展;家电产业将以新产业基地建设为契机,不断扩大产品市场份额。同时,我们也将在信息系统产品、医疗电子设备和循环经济资源回收等产业领域也积极拓展业务。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2012年与2011年相比,新增合并子公司29家,增加原因:新设立28家子公司,因取得控制权而纳入合并范围的子公司1家;减少合并单位7家,减少原因:3家子公司清算注销,4家子公司股权转让。

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十次会议于2013年2月4日以电子邮件和传线点在深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼第一会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  一、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《本公司2012年度董事会工作报告》。

  二、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于本公司2012年度坏账核销的议案》。

  本公司2012年度拟核销坏账3,284万元,其中:应收账款核销3,164万元,其他应收款核销120万元。由于已全额计提坏账准备,此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销,不意味放弃债权,公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力,尽量争取有所回收,且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载,按时催收以保证诉讼时效。

  三、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《本公司2012年度财务报告》。

  四、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《本公司2012年度利润分配预案》。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度母公司净利润为人民币36,556万元,加年初未分配利润人民币47,339万元,扣除当年利润分配46,037万元(其中提取盈余公积3,656万元及对股东的分配42,381万元),2012年度可供股东分配的利润为人民币37,858万元。

  公司2012年度利润分配预案为:以2012年末总股本8,476,218,834股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),共计分配利润322,096,316元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

  董事会认为,本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定,该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。

  五、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《本公司2012年年度报告全文及摘要》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》

  六、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《2013年度为控股子公司提供担保的议案》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司2013年度为控股子公司提供担保的公告》。

  七、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本公司董事会《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  八、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度审计工作情况的总结报告》。

  详见本公司2012年年度报告全文【第九节第四条第(一)点】之《董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况》。

  九、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司董事会审计委员会于2013年2月21日召开会议,审议并通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

  审计委员会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业的业务与服务水平,同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构。

  经董事会审议通过,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构。

  十、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  十一、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《2012年度社会责任暨可持续发展报告》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司2012年度社会责任暨可持续发展报告》。

  十二、会议以 5票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于调整首次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》。(关联董事韩方明、薄连明、赵忠尧先生作为股票期权激励计划的受益人,回避对该议案的表决。)

  根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》第三十四条的规定,激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作,触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的,自离职之日起所有未行权的股票期权即被注销。激励对象因辞职而离职的,自离职之日起所有未行权的股票期权即被注销。

  由于本次行权前,公司首次授予的10名激励对象因个人原因辞职而离职,根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》的规定,公司将取消该10名激励对象的激励对象资格,其已获授但尚未行权的期权4,842,800份将予以注销。公司首次授予股票期权的激励对象调整为144人,首次授予期权数量调整为150,182,800份。

  十三、会议以 5票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。(关联董事韩方明、薄连明、赵忠尧先生作为股票期权激励计划的受益人,回避对该议案的表决。)

  根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》第二十一条的规定,若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。公司于2012年5月实施了2011年度分红派息方案,公司首次授予的股票期权行权价格调整为1.95元。

  十四、会议以 5票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》。(关联董事韩方明、薄连明、赵忠尧先生作为股票期权激励计划的受益人,回避对该议案的表决。)

  公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足,经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司首次授予的144名激励对象在第一个行权期可行权共60,073,120份股票期权,第一个行权期自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起24 个月内的最后一个交易日当日止,行权价格为1.95元。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的公告》。

  十五、会议以 8票赞成, 0票弃权, 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2012年度股东大会的议案》。

  拟定于2013年4月1日上午10点在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2012年度股东大会,会议将采用现场投票的方式审议以下议案:

  TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十三次会议于2013年2月4日以电子邮件和传线点在深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  本公司2012年度拟核销坏账3,284万元,其中:应收账款核销3,164万元,其他应收款核销120万元。由于已全额计提坏账准备,此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销,不意味放弃债权,公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力,尽量争取有所回收,且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载,按时催收以保证诉讼时效。

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2012年修订)的有关要求,对公司编制的2012年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

  (1)公司2012年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2012年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  我们认为:公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求,能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作,公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力,持续提升管制水平。

  7. 关于核实公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单的议案

  公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的条件,符合《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》中明确的可行权条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  除因离职而丧失激励对象资格的人员之外,公司本次的激励对象名单与公司2012年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中的激励对象名单相符。

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁布的深证上〔2010〕243号《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定,结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要,经TCL集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过,本公司拟在2013年对本公司28家合并报表范围内的控股子公司提供不超过1,500,000万元人民币的担保额度,占公司最近一期经审计净资产的127.70%(按公司2012年度经审计净资产1,174,630万元计)。该事项尚待提交公司2012年度股东大会审议。

  经公司2011年度股东大会审议通过,公司在2012年度为控股的22家子公司提供不超过983,200万元的担保额度。截至2012年12月31日,公司已为22家子公司(含合营公司)提供担保733,381万元,占公司最近一期经审计净资产的62.4%(按公司2012年度经审计净资产1,174,630万元计)。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  1.请求批准公司在1,500,000万元人民币的额度内对上表所述28家控股子公司提供连带责任担保;

  2.请求批准根据实际情况,在担保总额不超过1,500,000万元人民币的额度内,公司可对上表所述28家控股子公司的担保额度进行调整;亦可对未列入表中的其它控股子公司提供担保,但应符合中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中第一条第(三)款的规定。

  3.请求批准公司对上表中28家控股子公司的担保额度适用于2013年,并在2013年年度股东大会召开前临时适用。

  1. 融资结构优化,提供担保符合境内银行管理要求。公司对控股子公司提供担保,主要是为了符合银行的授信、银行理财产品等要求。由于集团及成员企业的融资结构得到优化,票据与贸易融资等授信品种额度比重增加,根据银行对集团客户统一授信管理模式,一般需由集团母公司统一提供担保。

  (1)由于LCD电视销售量快速增长,融资需求及供应商赊销额度增加,需集团担保;

  (3)深圳市华星光电技术有限公司达成量产目标,业务快速发展,需融资集团给予担保;

  3.境外成员企业担保的需要。公司对境外成员公司提供担保,主要是为了适应境外业务规模不断扩大的需要,降低成本。企业在境外发展,需要在当地获得融资支持,但由于部分境外成员单位处于发展初期,在评级、授信额度或融资成本等方面没有优势,无法以信用方式获得境外金融机构的授信额度,利率畸高,手续费较高。以境内实力雄厚资信状况良好的母公司为境外成员单位提供担保,不仅可以增强境外金融市场的信心,拓宽境外融资渠道,而且能降低融资成本,获得较好融资条件。

  4.上述28家控股子公司中,本公司占有100%持股比例的子公司有3家:TCL实业控股(香港)有限公司、TCL家用电器(惠州)有限公司、佛山市南海家用电器有限公司。

  公司持股比例在35.75%-89%之间的控股子公司有25家:包括深圳市华星光电技术有限公司、惠州市升华工业有限公司、TCL王牌电器(惠州)有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、TCL海外电子(惠州)有限公司、TCL空调器(中山)有限公司、北京尚派正品科技有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司、TCL通讯控股科技有限公司、TCL显示科技(惠州)有限公司、TCL集团财务有限公司、TCL光电科技(惠州)有限公司、TCL商用信息科技(惠州)有限公司、TCL空调器(武汉)有限公司、TCL通力电子(惠州)有限公司、惠州TCL房地产开发有限公司、惠州TCL高频电子有限公司、泰和电路科技(惠州)有限公司、惠州酷友网络科技有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、泰瑞(香港)有限公司、TCL家用电器(香港)有限公司、TCL金能电池有限公司、北京国药恒瑞美联信息技术有限公司。

  上述25家公司融资之所以未按持股比例提供担保,是因为该25家公司属本公司合并报表的子公司,也且基本是本公司战略重点支持的控股子公司。这类公司的高层管理者均由公司统一派出,本公司具有高度的业务决策权,对控股子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式,能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理,企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然,企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此,公司可以充分掌握企业的经营情况,控制好风险。

  深圳市华星光电技术有限公司, 法定代表人:李东生,注册资本:人民币 1,000,000万元;注册地址:深圳市光明新区塘明大道9-2号。经营范围:在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售(生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函【2009】099号执行);货物及技术进出口。

  截止2012年12月31日,公司总资产2,797,008万元,负债合计1,781,723万元,资产负债率为63.70%, 所有者权益1,015,285万元,公司持股比例55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL实业控股(香港)有限公司,法定代表人:袁冰,注册资本:77,148万港元,注册地址:香港,经营范围:投资控股。

  截止2012年12月31日,TCL实业控股(香港)有限公司总资产3,508,557万元,负债合计2,938,852万元,资产负债率为83.76%,所有者权益569,705万元,公司持股比例 100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  惠州市升华工业有限公司,法定代表人:赵忠尧,注册资本:人民币9,536万元,注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区75-5号小区,经营范围:各式电路板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密金属制品、电子配件、LED显示板、仪器用接插件及其配套的塑胶制品制造。

  截止2012年12月31日,惠州市升华工业有限公司总资产47,805万元,负债合计30,965万元,资产负债率为64.77%,所有者权益16,840万元,公司持股比例66.25%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL王牌电器(惠州)有限公司,法定代表人:梁铁民,注册资金:5亿港元。注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围:研究、开发、生产、销售数字(数码)电子类产品、通讯设备(包括模拟、数字及背投影彩色电视机;VCD、DVD视盘机;数字电视机顶盒、家庭影院系统;电子计算机及配件、家庭电器、空调制品、监视器)及相关配套的注塑零部件(涉及国家限制类及出口许可证管理产品除外),出口TCL集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类商品。

  截止2012年12月31日,公司总资产1,466,287万元,负债合计1,251,047万元,资产负债率为85.32%,所有者权益215,241万元,公司持股比例61.78%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  翰林汇信息产业股份有限公司, 法定代表人:薄连明,注册资本:人民币13000万元;注册地址:北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层。经营范围:一般经营项目:应用软件服务;技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、办公设备。

  截止2012年12月31日,翰林汇信息产业股份有限公司总资产188,092万元,负债合计148,968万元,资产负债率为79.20%,所有者权益39,124万元,公司持股比例70%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  惠州TCL移动通信有限公司, 法定代表人:廖旭东,注册资本:美元17,460万元,注册地址:惠州市仲恺高新区惠风四路70号。经营范围:开发、制造移动通信数字终端设备、电子计算机、平板电脑、家庭网关、机顶盒、调制解调器、电话设备等产品及与各产品的相关附件和其它关联产品,并提供相关服务;开发、销售软件产品并提供相关服务;从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

  截止2012年12月31日,惠州TCL移动通信有限公司总资产711,231万元,负债合计495,924万元,资产负债率为69.73% ,所有者权益215,307万元,公司持股比例50.78%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL海外电子(惠州)有限公司,法定代表人:梁铁民,注册资本:1亿港元,注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围:研究、开发、生产、销售数字(数码)电子类产品、通讯设备)包括VCD、DVD视盘机;模拟、数字、及背投影彩色电视机:机顶盒、家庭影院系统、电子计算机及配件、家庭电器、空调制品、监视器)及相关配套的注塑零部件(涉及国家限制类及出口许可证管理产品除外),出口TCL集团股份有限公司及成员企业自产产品配套的相关或同类商品。

  截止2012年12月31日,TCL海外电子(惠州)有限公司总资产297,707万元,负债合计275,957万元,资产负债率为92.69%,所有者权益21,749万元,公司持股比例61.78%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL空调器(中山)有限公司,法定代表人:李书彬,注册资本:美元49,85万元,注册地址:中山市南头镇南头大道。生产经营变频、模糊、智能分体式空调器、移动式空调、调湿装置和静音窗式空调器及其零配件(不含轴功率2KW以下的压缩机)及自产产品维修,并提供相应的配套服务和技术咨询;空调器整机及零配件。

  截止2012年12月31日,公司总资产179,846万元,负债合计130,514万元,资产负债率为72.57%,所有者权益49,331万元,公司持股比例83.33%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  北京尚派正品科技有限公司,法定代表人:杨连起,注册资本:人民币2,000万元;注册地址:北京市海淀区信息路22号B座4层E室。经营范围:一般经营项目:应用软件服务;技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、办公设备。

  截止2012年12月31日,北京尚派正品科技有限公司总资产16,828万元,负债合计14,704万元,资产负债率为87.38%,所有者权益2,124万元,公司持股比例70%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  截止2012年12月31日,TCL多媒体科技控股有限公司总资产2,108,870万元,负债合计1,707,379万元,资产负债率为80.96%,所有者权益401,490万元,公司持股比例61.78%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL通讯控股科技有限公司,法定代表人:李东生,注册资本:112,829万港元,注册地址:开曼群岛。本公司总办事处地点位于香港九龙尖沙咀广东道33号中港城第3座1910-12A室。经营范围:控股公司,本集团主要从事移动手机和其他产品的研发、生产和销售业务。

  截至2012年12月31日,TCL通讯控股科技有限公司总资产1,048,991万元,总负债合计857,794万元,资产负债率81.77%,所有者权益191,197万元,公司持股比例50.78%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL显示科技(惠州)有限公司,法定代表人:赵忠尧;注册资本:人民币10,000万元。注册地址: 广东省惠州市仲恺高新技术开发区31号小区TCL显示工业园。经营范围:研发、生产、销售各种显示器件及相关配套产品。

  截止2012年12月31日,TCL显示科技(惠州)有限公司总资产47,899万元,负债合计33,721万元,资产负债率70.40%, 所有者权益14,178万元,公司持股比例66.59%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL集团财务有限公司,法定代表人:黄旭斌,注册资本人民币5亿元(其中含等值1亿元人民币的港元资金)。营业地址:广东省惠州市仲恺开发区19号小区TCL科技大厦20-21楼;经营范围为如下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资,投资范围限于银行间市场国债、央行票据、短期融资券、金融债、企业债,货币市场基金,新股申购;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;对金融机构的股权投资。

  截止2012年12月31日, TCL集团财务有限公司总资产551,739万元,负债合计492,323万元,资产负债率为89.23%,所有者权益59,416万元,公司持股比例72.68%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL光电科技(惠州)有限公司,法定代表人:赵忠尧,注册资金:人民币57,600万元。注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。经营范围:新型显示器件制造、销售、维修及相关技术开发;来料加工业务、进出口业务(法律、法规禁止经营的项目不得经营,法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。

  截止2012年12月31日,TCL光电科技(惠州)有限公司总资产282,326万元,负债合计224,649万元,资产负债率为79.57%,所有者权益57,677万元,公司持股比例61.78%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL家用电器(惠州)有限公司,法定代表人:陈卫东,注册资本:人民币5,800万元,公司地址:惠州市松山工业园7号小区。生产家用洗衣机、家用冰箱、小家电产品以及电器(涉证产品除外)的应用研究、开发、设计、制造、加工、销售维修服务。

  截止2012年12月31日,TCL家用电器(惠州)有限公司总资产55,422万元,负债合计50,123万元,资产负债率为90.44%,所有者权益5,299万元,公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司, 法定代表人:史万文,注册资本:人民币10,000万元;注册地址:惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号37号小区二楼 。经营范围:开发、生产、销售电子产品、LED屏、影音及视听设备、数码产品、通讯器材、及周边设备、零部件和软件的开发、硬件安装与维护、软硬件升级与技术咨询、信息资源与网络通讯服务、工程安装与服务及关联业务。

  截止2012年12月31日,TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司总资产123,751万元,负债合计114,915万元,资产负债率为92.86%,所有者权益8,836万元,公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL空调器(武汉)有限公司,法定代表人:李书彬 ,注册资本:美元1200万元,注册地址:武汉市东西湖区吴家山五环路特9号。经营范围 各类空调器、调温装置、洗衣机、电冰箱、小家电、空调压缩机、电动机、空气压缩机及以上产品配件的开发、设计、制造、加工、销售并提供维修服务;铜管、铝箔、钣金件等产品零配件的销售;空调、电器工程的设计施工,并提供相应的服务和技术咨询;厂房、仓库及机器设备的租赁。

  截止2012年12月31日,公司总资产96,874万元,负债合计97,821万元,资产负债率为100.98%,所有者权益 -946万元,公司持股比例89.16%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL通力电子(惠州)有限公司,法定代表人:于广辉,注册资本:人民币7,600万元,注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区19号小区。主要从事电声产品、家庭影院、激光视盘机、数码相框、数字电视机顶盒等产品的研发、制造、销售。

  截止2012年12月31日,TCL通力电子(惠州)有限公司总资产257,815万元,负债合计236,186万元,资产负债率为91.61% ,所有者权益21,629万元,公司持股比例61.78%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  惠州TCL房地产开发有限公司,法人代表:薄连明,注册资金:人民币10,000万元。注册地址:惠州市仲恺12号小区行政楼六楼。经营范围:在合法取得的土地上进行房地产开发。

  截止2012年12月31日,惠州TCL房地产开发有限公司总资产181,489万元,负债合计160,772万元,资产负债率为88.59%,所有者权益20,717万元,公司持股比例66.5%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  惠州TCL王牌高频电子有限公司,法定代表人:李玉国,注册资本:人民币5,200万元,注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区;经营范围:生产经营电子调谐器、电子调制器、变压器等家电配套电子产品、摄像机、多媒体数字监控保安系统、数码相机、DVD影碟机系列产品。

  截止2012年12月31日,惠州TCL王牌高频电子有限公司总资产30,103万元,负债合计21,899万元,资产负债率为72.75%, 所有者权益8,203万元,公司持股比例55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  泰和电路科技(惠州)有限公司,法定代表人:李玉国,注册资本:人民币6,000万元;注册地址:惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区。经营范围:高精密单面、多层电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板等的研发、制造及销售。产品在国内外市场销售。

  截止2012年12月31日,泰和电路科技(惠州)有限公司总资产23,064万元,负债合计16,545万元,资产负债率为71.73% ,所有者权益6,520万元,公司持股比例35.75%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  佛山市南海TCL家用电器有限公司,法定代表人:陈卫东,注册资本:人民币1,000万元。注册地址:佛山市南海区狮山区松夏工业园。经营范围:生产、销售:家用电器、燃气热水器、燃气灶具、燃气用具;货物进出口、技术进出口。

  截止2012年12月31日,佛山市南海TCL家用电器有限公司公司总资产14,052万元,负债合计14,343万元,资产负债率为102.07%, 所有者权益-291万元,公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  惠州酷友网络科技有限公司, 法定代表人:史万文,注册资本:人民币5000万元;注册地址:惠州市鹅岭南路6号工业大厦四楼 。经营范围:电子商务,计算机平面及立体设计制作;企业管理咨询,企业营销策划,广告经营(户外广告凭审批经营);批发、零售:电子产品,五金交电,通讯产品,电子元器件,计算机软硬件,汽车零配件,服装鞋帽,针纺织品,日用百货,工艺品。

  截止2012年12月31日,惠州酷友网络科技有限公司公司总资产16,352万元,负债合计11,694万元,资产负债率为71.51%, 所有者权益4,658万元,公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  惠州TCL照明电器有限公司,法定代表人:史万文,注册资本:人民币2,000万元。注册地址:惠州市仲恺大道三路26号。经营范围:开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器(浴霸)、特种灯具及光源等相关照明产品,照明工程的设计及施工。

  截止2012年12月31日,惠州TCL照明电器有限公司总资产14,732万元,负债合计13,556万元,资产负债率为92.02%,所有者权益1,176万元,公司持股比例85%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  泰瑞(香港)有限公司,法定代表人:李玉国,注册资本:人民币10万元,注册地址:香港新界荃湾大涌道8号TCL工业中心13楼。经营范围:销售光电显示器件、电池、电子配套产品、五金注塑、电器产品原材料及采购相关的原材料等 。

  截止2012年12月31日,泰瑞(香港)有限公司 总资产人民币357万元,负债合计人民币360万元,资产负债率为100.91%,所有者权益人民币-3万元,公司持股比例55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  截止2012年12月31日,TCL家用电器(香港)有限公司总资产56,756万元,负债合计57,147万元,资产负债率为100.69%, 所有者权益-392万元,公司持股比例57.92%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  TCL金能电池有限公司,法定代表人:赵忠尧,注册资本:人民币5,643万元。公司地址:中国广东省惠州市惠城区惠台工业区和畅东六路3号。经营范围:锂离子系列电池产品、碱性电池产品及应用产品制造,并提供相应的服务和技术咨询。

  截止2012年12月31日,总资产20,232万元,负债合计14,224万元,资产负债率为70.31%,所有者权益6,007万元,公司持股比例55%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  北京国药恒瑞美联信息技术有限公司,法人代表:袁冰,注册资金:人民币3,164.56万元。注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号2幢B162室。经营范围:生产医疗器械II、III类(以医疗器械生产企业许可证核定的经营范围为准)。一般经营项目:提供技术咨询、技术服务;佣金代理(拍卖除外);技术进出口、代理进出口、货物进出口(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

  截止2012年12月31日,北京国药恒瑞美联信息技术有限公司总资产 19,175万元,负债合计19,936万元,资产负债率为103.97%,所有者权益-762万元,公司持股比例65.25%,属于公司合并报表范围的控股子公司。

  1. 严格风险评估,并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各控股子公司最高风险承受能力,并设置总体担保额度控制在1,500,000万元人民币之内。

  2. 公司已建立资金集中管理模式,对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况,对控股子公司的资金使用情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然,保障本公司整体资金的安全运行。

  3. 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

  上述28家公司均为本公司合并报表范围的子公司,且均为公司战略支持的产业公司,具有完善的风险评估与控制体系,本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况,将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和规定,有效控制公司对外担保风险。

  上述28家控股子公司均为本公司合并报表范围的、战略支持的产业公司。根据银行对集团客户统一授信管理模式,一般需由母公司统一提供担保的管理要求。根据控股子公司业务发展的需要,需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保,可避免各控股子公司之间的交叉担保,有利于本公司总体控制融资担保风险。(下转B42版)省会经济圈(黄河流域)一体化区块链平台启动建设澳门49码今晚开码现场